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中華民國97年3月31日及96年3月31日 |
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資產負債表 |
單位：新臺幣千元 |
| 資產 |
97年3月31日 |
96年3月31日 |
變動
百分比
(%) |
負債及股東權益 |
97年3月31日 |
96年3月31日 |
變動
百分比
(%) |
| 代碼 |
會計科目 |
金額 |
金額 |
代碼 |
會計科目 |
金額 |
金額 |
| 11000 |
現金及約當現金 |
6,028,234 |
9,875,171 |
(39) |
21000 |
央行及銀行同業存款 |
6,209,586 |
7,237,688 |
(14) |
| 11500 |
存放央行及拆借銀行同業 |
57,775,355 |
60,475,318 |
(4) |
22000 |
公平價值變動列入損益之金融負債 |
444,410 |
191,946 |
132 |
| 12000 |
公平價值變動列入損益之金融資產 |
47,203,892 |
32,985,423 |
43 |
22500 |
附買回票券及債券負債 |
53,053,768 |
33,899,648 |
57 |
| 12500 |
附賣回票券及債券投資 |
1,866,893 |
6,063,009 |
(69) |
23000 |
應付款項 |
15,310,185 |
17,561,539 |
(13) |
| 13000 |
應收款項-淨額 |
10,431,506 |
10,386,448 |
- |
21500 |
央行及同業融資 |
3,928,518 |
2,043,120 |
92 |
| 13500 |
貼現及放款-淨額 |
285,425,533 |
257,920,231 |
11 |
23500 |
存款及匯款 |
431,857,627 |
365,799,830 |
18 |
| 14000 |
備供出售金融資產-淨額 |
33,918,067 |
32,812,032 |
3 |
24000 |
應付金融債券 |
14,962,130 |
15,056,145 |
(1) |
| 14500 |
持有至到期日金融資產-淨額 |
104,904,602 |
52,339,804 |
100 |
25500 |
其他金融負債 |
1,181,465 |
1,234,523 |
(4) |
| 15000 |
採權益法之股權投資-淨額 |
36,893,543 |
35,687,578 |
3 |
29500 |
其他負債 |
9,127,777 |
8,535,353 |
7 |
| 15500 |
其他金融資產-淨額 |
1,905,304 |
2,003,918 |
(5) |
29999 |
負債合計 |
536,075,466 |
451,559,792 |
19 |
| 18500 |
固定資產-淨額 |
8,711,964 |
8,768,014 |
(1) |
31000 |
股本 |
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| 19500 |
其他資產 |
1,823,980 |
1,683,093 |
8 |
31001 |
普通股 |
21,586,800 |
19,626,800 |
10 |
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31500 |
資本公積 |
30,704 |
25,562 |
20 |
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32000 |
保留盈餘 |
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32001 |
法定盈餘公積 |
19,355,615 |
16,932,250 |
14 |
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32003 |
特別盈餘公積 |
6,181,471 |
6,181,471 |
- |
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32011 |
未分配盈餘 |
12,991,943 |
12,033,191 |
8 |
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32500 |
股東權益其他項目 |
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32523 |
金融商品之未實現損益 |
187,548 |
1,184,813 |
(84) |
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32542 |
庫藏股票 |
(470,709) |
(435,709) |
8 |
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32521 |
累積換算調整數 |
950,035 |
3,891,869 |
(76) |
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39999 |
股東權益合計 |
60,813,407 |
59,440,247 |
2 |
| 19999 |
資產總計 |
596,888,873 |
511,000,039 |
17 |
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負債及股東權益總計 |
596,888,873 |
511,000,039 |
17 |
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主要或有及承諾事項：
各類保證款項41,203,989仟元
客戶已開發但未使用之信用狀餘額10,882,629仟元
信託資產92,440,106仟元
與匯率有關之合約（換匯、選擇權、期貨及遠期合約）26,350,309仟元
與利率有關之合約24,619,550仟元
客戶尚未動用之放款承諾15,184,618仟元
買入固定利率商業本票1,150,000仟元
信用違約交換合約1,125,011仟元
註：本表未經會計師查核 |
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活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率 |
單位：新臺幣千元，% |
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97 年 3 月 31 日 |
96 年 3 月 31 日 |
| 活期性存款 |
158,288,711 |
163,184,731 |
| 活期性存款比率 |
36.67% |
44.64% |
| 定期性存款 |
273,325,606 |
202,335,624 |
| 定期性存款比率 |
63.33% |
55.36% |
| 外匯存款 |
121,126,767 |
113,549,024 |
| 外匯存款比率 |
28.06% |
31.07% |
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| 註： |
- 活期性存款比率 = 活期性存款 ÷ 全行存款總餘額
定期性存款比率 = 定期性存款 ÷ 全行存款總餘額
外匯存款比率 =
外匯存款 ÷ 全行存款總餘額。
- 活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。
- 各項存款不含郵政儲金轉存款。
- 本表信託投資公司不適用。
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中小企業放款及消費者貸款之餘額及占放款總餘額之比率 |
單位：新臺幣千元，% |
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97 年 3 月 31 日 |
96 年 3 月 31日 |
| 中小企業放款 |
67,602,183 |
63,018,665 |
| 中小企業放款比率 |
23.28% |
24.05% |
| 消費者貸款 |
97,294,350 |
90,117,254 |
| 消費者貸款比率 |
33.51% |
34.40% |
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| 註： |
- 中小企業放款比率 = 中小企業放款 ÷ 放款總餘額
消費者貸款比率 = 消費者貸款 ÷ 放款總餘額。
- 中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。
- 消費者貸款包括購置住宅貸款、房屋修繕貸款、購置汽車貸款、機關團體職工
福利貸款、及其他個人消費貸款 ( 不含信用卡循環信用 )
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