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中華民國100年9月30日及99年9月30日 |
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資產負債表 |
單位：新臺幣千元 |
| 資產 |
100年9月30日 |
99年9月30日 |
變動
百分比
(%) |
負債及股東權益 |
100年9月30日 |
99年9月30日 |
變動
百分比
(%) |
| 代碼 |
會計科目 |
金額 |
金額 |
代碼 |
會計科目 |
金額 |
金額 |
| 11000 |
現金及約當現金 |
12,331,797 |
7,419,474 |
66 |
21000 |
央行及銀行同業存款 |
5,977,530 |
3,561,167 |
68 |
| 11500 |
存放央行及拆借銀行同業 |
37,694,193 |
47,866,252 |
(21) |
21500 |
央行及同業融資 |
7,838,221 |
15,125,457 |
(48) |
| 12000 |
公平價值變動列入損益之金融資產 |
28,809,916 |
20,653,040 |
39 |
22000 |
公平價值變動列入損益之金融負債 |
972,855 |
524,242 |
86 |
| 12500 |
附賣回票券及債券投資 |
5,196,075 |
2,661,071 |
95 |
22500 |
附買回票券及債券負債 |
17,353,545 |
19,755,814 |
(12) |
| 13000 |
應收款項-淨額 |
9,735,333 |
9,490,824 |
3 |
23000 |
應付款項 |
21,778,386 |
18,499,470 |
18 |
| 13500 |
貼現及放款-淨額 |
423,857,206 |
366,077,622 |
16 |
23500 |
存款及匯款 |
600,675,018 |
502,176,427 |
20 |
| 14000 |
備供出售金融資產-淨額 |
48,538,323 |
36,228,591 |
34 |
24000 |
應付金融債券 |
16,310,468 |
16,496,168 |
(1) |
| 14500 |
持有至到期日金融資產-淨額 |
147,385,538 |
118,812,191 |
24 |
25500 |
其他金融負債 |
7,919,968 |
4,689,103 |
69 |
| 15000 |
採權益法之股權投資-淨額 |
40,861,002 |
39,554,371 |
3 |
29500 |
其他負債 |
6,836,944 |
6,506,355 |
5 |
| 15500 |
其他金融資產-淨額 |
2,011,933 |
2,258,885 |
(11) |
29999 |
負債合計 |
685,662,935 |
587,334,203 |
17 |
| 18500 |
固定資產-淨額 |
10,124,875 |
10,181,252 |
(1) |
31000 |
股本 |
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| 19500 |
其他資產-淨額 |
2,393,939 |
1,657,966 |
44 |
31001 |
普通股 |
35,388,492 |
25,388,492 |
39 |
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31500 |
資本公積 |
4,611,242 |
5,470,650 |
(16) |
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32000 |
保留盈餘 |
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32001 |
法定盈餘公積 |
25,246,387 |
24,326,274 |
4 |
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32003 |
特別盈餘公積 |
6,223,287 |
6,181,471 |
1 |
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32011 |
未分配盈餘 |
10,008,127 |
11,047,690 |
(9) |
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32500 |
股東權益其他項目 |
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32521 |
累積換算調整數 |
1,723,192 |
2,293,344 |
(25) |
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32523 |
金融商品之未實現損益 |
159,612 |
1,007,794 |
(84) |
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32542 |
庫藏股票 |
(83,144) |
(188,379) |
(56) |
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39999 |
股東權益合計 |
83,277,195 |
75,527,336 |
10 |
| 19999 |
資產總計 |
768,940,130 |
662,861,539 |
16 |
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負債及股東權益總計 |
768,940,130 |
662,861,539 |
16 |
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主要或有及承諾事項：
各類保證款項39,944,942仟元
客戶已開發但未使用之信用狀餘額10,984,563仟元
信託資產107,219,418仟元
與匯率有關之合約（換匯、選擇權、期貨及遠期合約）69,894,378仟元
與利率有關之合約8,495,882仟元
客戶尚未動用之放款承諾17,876,512仟元
買入固定利率商業本票800,000仟元
信用違約交換合約277,275仟元
註：本表未經會計師查核
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活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率 |
單位：新臺幣千元，% |
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100 年 9 月 30 日 |
99 年 9 月 30 日 |
| 活期性存款 |
238,184,293 |
230,929,493 |
| 活期性存款比率 |
39.67% |
46.01% |
| 定期性存款 |
362,218,325 |
270,980,337 |
| 定期性存款比率 |
60.33% |
53.99% |
| 外匯存款 |
168,490,004 |
149,957,454 |
| 外匯存款比率 |
28.06% |
29.88% |
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| 註： |
- 活期性存款比率=活期性存款/全行存款總餘額 ;
定期性存款比率=定期性存款/全行存款總餘額 ;
外匯存款比率=外匯存款/存款總餘額。
- 活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。
- 各項存款不含郵匯局轉存款。
- 本表信託投資公司不適用。
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中小企業放款及消費者貸款之餘額及占放款總餘額之比率 |
單位：新臺幣千元，% |
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100 年 9 月 30 日 |
99 年 9 月 30 日 |
| 中小企業放款 |
123,058,652 |
99,013,810 |
| 中小企業放款比率 |
28.58% |
26.60% |
| 消費者貸款 |
112,935,495 |
108,613,736 |
| 消費者貸款比率 |
26.23% |
29.18% |
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| 註： |
- 中小企業放款比率 = 中小企業放款 ÷ 放款總餘額
消費者貸款比率 = 消費者貸款 ÷ 放款總餘額。
- 中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。
- 消費者貸款包括購置住宅貸款、房屋修繕貸款、購置汽車貸款、機關團體職工福利貸款、及其他個人消費貸款
( 不含信用卡循環信用 )
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