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中華民國98年9月30日及97年9月30日 |
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資產負債表 |
單位：新臺幣千元 |
| 資產 |
98年9月30日 |
97年9月30日 |
變動
百分比
(%) |
負債及股東權益 |
98年9月30日 |
97年9月30日 |
變動
百分比
(%) |
| 代碼 |
會計科目 |
金額 |
金額 |
代碼 |
會計科目 |
金額 |
金額 |
| 11000 |
現金及約當現金 |
6,574,615 |
9,749,749 |
(33) |
21000 |
央行及銀行同業存款 |
6,414,568 |
6,392,018 |
0 |
| 11500 |
存放央行及拆借銀行同業 |
68,578,191 |
48,852,501 |
40 |
21500 |
央行及同業融資 |
6,501,526 |
5,230,552 |
24 |
| 12000 |
公平價值變動列入損益之金融資產 |
21,528,607 |
43,558,410 |
(51) |
22000 |
公平價值變動列入損益之金融負債 |
326,104 |
417,687 |
(22) |
| 12500 |
附賣回票券及債券投資 |
1,050,073 |
2,448,614 |
(57) |
22500 |
附買回票券及債券負債 |
29,814,855 |
37,393,604 |
(20) |
| 13000 |
應收款項-淨額 |
8,134,848 |
11,239,966 |
(28) |
23000 |
應付款項 |
16,573,514 |
19,315,553 |
(14) |
| 13500 |
貼現及放款-淨額 |
320,332,409 |
326,565,326 |
(2) |
23500 |
存款及匯款 |
457,269,459 |
445,532,437 |
3 |
| 14000 |
備供出售金融資產-淨額 |
42,514,493 |
35,386,786 |
20 |
24000 |
應付金融債券 |
16,428,604 |
18,122,140 |
(9) |
| 14500 |
持有至到期日金融資產-淨額 |
89,065,006 |
76,490,693 |
16 |
25500 |
其他金融負債 |
1,579,005 |
1,163,065 |
36 |
| 15000 |
採權益法之股權投資-淨額 |
38,412,532 |
38,094,270 |
1 |
29500 |
其他負債 |
7,596,744 |
9,305,940 |
(18) |
| 15500 |
其他金融資產-淨額 |
2,163,814 |
2,027,586 |
7 |
29999 |
負債合計 |
542,504,379 |
542,872,996 |
0 |
| 18500 |
固定資產-淨額 |
10,032,416 |
8,898,840 |
13 |
31000 |
股本 |
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| 19500 |
其他資產 |
1,712,293 |
2,009,390 |
(15) |
31001 |
普通股 |
24,686,800 |
23,736,800 |
4 |
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31500 |
資本公積 |
39,740 |
35,759 |
11 |
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32000 |
保留盈餘 |
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32001 |
法定盈餘公積 |
23,591,899 |
21,952,965 |
7 |
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32003 |
特別盈餘公積 |
6,181,471 |
6,181,471 |
- |
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32011 |
未分配盈餘 |
9,813,405 |
8,889,688 |
10 |
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32500 |
股東權益其他項目 |
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32521 |
累積換算調整數 |
3,444,749 |
2,781,140 |
24 |
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32523 |
金融商品之未實現損益 |
400,920 |
(604,065) |
166 |
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32542 |
庫藏股票 |
(564,066) |
(524,623) |
(8) |
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39999 |
股東權益合計 |
67,594,918 |
62,449,135 |
8 |
| 19999 |
資產總計 |
610,099,297 |
605,322,131 |
1 |
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負債及股東權益總計 |
610,099,297 |
605,322,131 |
1 |
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主要或有及承諾事項：
各類保證款項32,687,845仟元
客戶已開發但未使用之信用狀餘額8,658,207仟元
信託資產94,682,605仟元
與匯率有關之合約（換匯、選擇權、期貨及遠期合約）28,140,153仟元
與利率有關之合約6,113,371仟元
客戶尚未動用之放款承諾17,944,904仟元
買入固定利率商業本票600,000仟元
信用違約交換合約843,392仟元
註:本表未經會計師查核
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活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率 |
單位：新臺幣千元，% |
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98 年 9 月 30 日 |
97 年 9 月 30 日 |
| 活期性存款 |
200,958,712 |
161,030,171 |
| 活期性存款比率 |
43.97% |
36.17% |
| 定期性存款 |
256,035,987 |
284,196,496 |
| 定期性存款比率 |
56.03% |
63.83% |
| 外匯存款 |
147,886,955 |
139,473,854 |
| 外匯存款比率 |
32.36% |
31.33% |
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| 註： |
- 活期性存款比率=活期性存款/全行存款總餘額 ;
定期性存款比率=定期性存款/全行存款總餘額 ;
外匯存款比率=外匯存款/存款總餘額。
- 活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。
- 各項存款不含郵匯局轉存款。
- 本表信託投資公司不適用。
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中小企業放款及消費者貸款之餘額及占放款總餘額之比率 |
單位：新臺幣千元，% |
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98 年 9 月 30 日 |
97年 9 月 30 日 |
| 中小企業放款 |
74,258,703 |
73,149,000 |
| 中小企業放款比率 |
22.79% |
22.08% |
| 消費者貸款 |
105,939,205 |
97,463,860 |
| 消費者貸款比率 |
32.51% |
29.42% |
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| 註： |
- 中小企業放款比率 = 中小企業放款 ÷ 放款總餘額
消費者貸款比率 = 消費者貸款 ÷ 放款總餘額。
- 中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。
- 消費者貸款包括購置住宅貸款、房屋修繕貸款、購置汽車貸款、機關團體職工
福利貸款、及其他個人消費貸款 ( 不含信用卡循環信用 )
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