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中華民國99年3月31日及98年3月31日 |
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資產負債表 |
單位：新臺幣千元 |
| 資產 |
99年3月31日 |
98年3月31日 |
變動
百分比
(%) |
負債及股東權益 |
99年3月31日 |
98年3月31日 |
變動
百分比
(%) |
| 代碼 |
會計科目 |
金額 |
金額 |
代碼 |
會計科目 |
金額 |
金額 |
| 11000 |
現金及約當現金 |
7,141,068 |
5,803,370 |
23 |
21000 |
央行及銀行同業存款 |
2,822,729 |
5,249,429 |
(46) |
| 11500 |
存放央行及拆借銀行同業 |
47,634,858 |
70,945,990 |
(33) |
21500 |
央行及同業融資 |
7,591,243 |
7,258,885 |
5 |
| 12000 |
公平價值變動列入損益之金融資產 |
20,477,233 |
33,613,498 |
(39) |
22000 |
公平價值變動列入損益之金融負債 |
269,031 |
379,233 |
(29) |
| 12500 |
附賣回票券及債券投資 |
1,782,794 |
1,625,503 |
10 |
22500 |
附買回票券及債券負債 |
28,456,220 |
36,633,432 |
(22) |
| 13000 |
應收款項-淨額 |
8,975,140 |
7,968,754 |
13 |
23000 |
應付款項 |
16,745,750 |
14,511,468 |
15 |
| 13500 |
貼現及放款-淨額 |
343,870,847 |
313,257,146 |
10 |
23500 |
存款及匯款 |
479,039,124 |
457,520,742 |
5 |
| 14000 |
備供出售金融資產-淨額 |
39,083,929 |
44,302,079 |
(12) |
24000 |
應付金融債券 |
16,389,641 |
16,447,356 |
- |
| 14500 |
持有至到期日金融資產-淨額 |
117,281,059 |
81,136,458 |
45 |
25500 |
其他金融負債 |
4,867,707 |
1,331,967 |
265 |
| 15000 |
採權益法之股權投資-淨額 |
39,845,125 |
40,606,362 |
(2) |
29500 |
其他負債 |
7,938,589 |
9,159,189 |
(13) |
| 15500 |
其他金融資產-淨額 |
2,137,453 |
2,343,767 |
(9) |
29999 |
負債合計 |
564,120,034 |
548,491,701 |
3 |
| 18500 |
固定資產-淨額 |
10,569,373 |
10,355,975 |
2 |
31000 |
股本 |
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| 19500 |
其他資產 |
1,679,616 |
1,942,391 |
(14) |
31001 |
普通股 |
25,388,492 |
23,736,800 |
7 |
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31500 |
資本公積 |
5,429,917 |
35,759 |
15,085 |
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32000 |
保留盈餘 |
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32001 |
法定盈餘公積 |
23,591,899 |
21,952,965 |
7 |
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32003 |
特別盈餘公積 |
6,181,471 |
6,181,471 |
- |
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32011 |
未分配盈餘 |
13,020,271 |
10,333,161 |
26 |
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32500 |
股東權益其他項目 |
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32521 |
累積換算調整數 |
2,890,908 |
4,609,448 |
(37) |
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32523 |
金融商品之未實現損益 |
448,139 |
(879,221) |
151 |
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32542 |
庫藏股票 |
(592,636) |
(560,791) |
6 |
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39999 |
股東權益合計 |
76,358,461 |
65,409,592 |
17 |
| 19999 |
資產總計 |
640,478,495 |
613,901,293 |
4 |
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負債及股東權益總計 |
640,478,495 |
613,901,293 |
4 |
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主要或有及承諾事項：
各類保證款項31,560,522仟元
客戶已開發但未使用之信用狀餘額11,451,600仟元
信託資產117,335,304仟元
與匯率有關之合約（換匯、選擇權、期貨及遠期合約）28,688,750仟元
與利率有關之合約6,663,260仟元
客戶尚未動用之放款承諾18,284,486仟元
買入固定利率商業本票750,000仟元
信用違約交換合約831,176仟元
本表未經會計師查核
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活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率 |
單位：新臺幣千元，% |
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99 年 3 月 31 日 |
98 年 3 月 31 日 |
| 活期性存款 |
220,495,147 |
181,980,653 |
| 活期性存款比率 |
46.05% |
39.80% |
| 定期性存款 |
258,333,735 |
275,299,600 |
| 定期性存款比率 |
53.95% |
60.20% |
| 外匯存款 |
143,704,106 |
151,178,937 |
| 外匯存款比率 |
30.01% |
33.06% |
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| 註： |
- 活期性存款比率=活期性存款/全行存款總餘額 ;
定期性存款比率=定期性存款/全行存款總餘額 ;
外匯存款比率=外匯存款/存款總餘額。
- 活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。
- 各項存款不含郵匯局轉存款。
- 本表信託投資公司不適用。
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中小企業放款及消費者貸款之餘額及占放款總餘額之比率 |
單位：新臺幣千元，% |
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99 年 3 月 31 日 |
98年 3 月 31 日 |
| 中小企業放款 |
82,130,981 |
69,813,865 |
| 中小企業放款比率 |
23.45% |
21.94% |
| 消費者貸款 |
114,797,701 |
97,273,518 |
| 消費者貸款比率 |
32.78% |
30.57% |
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| 註： |
- 中小企業放款比率 = 中小企業放款 ÷ 放款總餘額
消費者貸款比率 = 消費者貸款 ÷ 放款總餘額。
- 中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。
- 消費者貸款包括購置住宅貸款、房屋修繕貸款、購置汽車貸款、機關團體職工福利貸款、及其他個人消費貸款
( 不含信用卡循環信用 )
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