| 中華民國
97 年 9 月 30 日 |
Untitled Document
|
|
|
| ( 一 ) 新臺幣到期日期限結構分析表 |
單位：新臺幣千元 |
| |
合計 |
距到期日剩餘期間金額 |
| 0至30天 |
31天至90天 |
91天至180天 |
181天至一年 |
超過1年 |
| 主要到期資金流入 |
431,622,857 |
147,452,613 |
27,402,428 |
29,050,949 |
24,549,618 |
203,167,249 |
| 主要到期資金流出 |
458,085,347 |
94,667,057 |
65,179,491 |
54,521,778 |
81,359,949 |
162,357,072 |
| 期距缺口 |
-26,462,490 |
52,785,556 |
-37,777,063 |
-25,470,829 |
-56,810,331 |
40,810,177 |
|
註： 本表僅含總行及國內分支機構新台幣部分（不含外幣）之金額 |
| |
| ( 二 ) 美金到期日期限結構分析表 |
單位：美金千元 |
| |
合計 |
距到期日剩餘期間金額 |
| 0至30天 |
31天至90天 |
91天至180天 |
181天至一年 |
一年以上 |
| 主要到期資金流入 |
5,381,130 |
1,484,278 |
469,319 |
1,557,904 |
503,482 |
1,366,147 |
| 主要到期資金流出 |
4,438,502 |
1,959,552 |
789,735 |
642,224 |
813,079 |
233,912 |
| 期距缺口 |
942,628 |
-475,274 |
-320,416 |
915,680 |
-309,597 |
1,132,235 |
|
| 註： |
- 本表係填報總行、國內分支機構及國際金融業務分行合計美金之金額，除非另有說明，請依帳面金額填報，未列帳部分不須填報（如計畫發行可轉讓定存單、債券或股票等）。
- 如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。
|
| |
|
|
