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| 短期票券買、賣斷交易： |
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本行買入同業或發票人持有之票券，到期時由本行提示兌償；或由本行賣出短期票券予投資人，由 |
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投資人持有至票載到期日。
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優點 |
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由金融機構保證、承兌或背書，安全可靠。
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流動性強、變現容易。
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可做保證，押標金之用。 |
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交易標的 |
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國庫券、銀行可轉讓定存單、融資性商業本票及銀行承兌匯票。
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| 短期票券附條件交易： |
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附買回約定 |
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本行賣出短期票券予投資人，並約定於票載到期日前以某一約定利率，由本行買回該票券。
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附賣回約定 |
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本行買入投資人持有之票券，並約定於票載到期日前以某一約定利率將該票券賣回投資人。
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交易標的 |
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國庫券、銀行可轉讓定存單、融資性商業本票及銀行承兌匯票。 |
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| 短期票券發行及買賣： |
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短期票券簽證及承銷業務 |
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依法登記之公司，為籌措短期營運週轉資金而發行融資性商業本票，或有實質交易之銀行承兌匯票，經本行核給保證額度後，得辦理簽證及承銷服務。
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優點 |
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便利籌措短期資金、增進財務調度靈活性
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相對降低資金成本、提高公司知名度
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交易標的 |
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融資性商業本票、銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。
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附記 |
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票券採20%分離課稅，投資人不須將利息所得併入綜合所得稅。
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票券利率每天隨市場供需調整，財務調度更加靈活。
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購買票券到期，本行可代為兌償，將投資人應得之本息撥入指定帳戶。
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交易專線 |
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總機：(02)2581-7111
專線：(02)2567-7015、(02)2567-7016、(02)2567-7017
傳真：(02)2567-7013、(02)2567-7014 |
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