產品特色
客戶與銀行簽訂SWAP契約，同意按即期價格買入(或賣出)一筆外匯之同時，亦約定未來日期按遠期價格賣出(或買回)該筆外匯，可作為企業資金調度使用，提升資金流動之效率，避免不必要的匯兌風險。
舉例：
客戶賣出即期美元/買回遠期美元 (Sell/Buy) 對台幣三個月期SWAP交易銀行報價 即期價格 32.940/遠期價格 32.627
適用對象
法人客戶。
申請程序
請向營業單位提出申請PSR額度(Pre-Settlement Risk Limit)，經本行徵審程序作業，待額度核准並簽約對保後方能承作。
注意事項
- 辦理新台幣兌外幣之匯率換匯(SWAP)交易應以實際外匯收支需要者為限。
- 展期時應依當時市場匯率重訂價格，不得依原價格展期。
申辦及諮詢窗口
歡迎洽詢本行國內各營業單位外匯科或企金服務人員。
